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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 348.00 | 45 956.00 | 3 392.00 | 49 348.00 |
AH Fonds commercial | 1 471 197.00 | | 1 471 197.00 | 1 471 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 865.00 | 473 324.00 | 343 541.00 | 816 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 858.00 | | 19 858.00 | 19 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 500.00 | 520 513.00 | 1 843 987.00 | 2 364 500.00 |
BT Marchandises | 1 265 234.00 | 63 262.00 | 1 201 972.00 | 1 265 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BZ Autres créances | 110 608.00 | | 110 608.00 | 110 608.00 |
CF Disponibilités | 217 631.00 | | 217 631.00 | 217 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 199.00 | | 80 199.00 | 80 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 744.00 | 63 262.00 | 1 610 482.00 | 1 673 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 038 244.00 | 583 775.00 | 3 454 469.00 | 4 038 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 800.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 355 463.00 | 1 257 657.00 | | 1 355 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 909.00 | 177 006.00 | | 160 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 372.00 | 2 235 463.00 | | 2 396 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 552.00 | 280 083.00 | | 402 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 859.00 | 98 514.00 | | 99 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 683.00 | 304 014.00 | | 356 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 525.00 | 237 481.00 | | 194 525.00 |
EA Autres dettes | 4 478.00 | 5 133.00 | | 4 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 097.00 | 925 224.00 | | 1 058 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 469.00 | 3 160 687.00 | | 3 454 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 608.00 | 736 030.00 | | 744 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 911.00 | | 242 590.00 | 2 121 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 364 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 526 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 045.00 | | 36 500.00 | 1 490 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 968.00 | | 203 130.00 | 614 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 897.00 | | 2 960.00 | 16 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 606.00 | 40 907.00 | | 479 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 956.00 | | | 45 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 649.00 | 40 907.00 | | 433 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 176.00 | 63 262.00 | 50 176.00 | 50 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 176.00 | 63 262.00 | 50 176.00 | 50 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 176.00 | 63 262.00 | 50 176.00 | 50 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 262.00 | 50 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 683.00 | 356 683.00 | | 356 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 696.00 | 87 696.00 | | 87 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
UX Autres créances clients | 72.00 | | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 552.00 | 89 063.00 | 266 917.00 | 402 552.00 |
VI Groupe et associés | 99 859.00 | 99 859.00 | | 99 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 156.00 | | | 38 156.00 |
VP Divers | 72.00 | | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 570.00 | | | 44 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 199.00 | | | 80 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 737.00 | 190 879.00 | 19 858.00 | 210 737.00 |
VW T.V.A. | 80 239.00 | 80 239.00 | | 80 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 097.00 | 744 608.00 | 266 917.00 | 1 058 097.00 |