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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 500.00 | 45 956.00 | 1 543.00 | 47 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 055 982.00 | | 1 055 982.00 | 1 055 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 484.00 | 3 111.00 | 9 373.00 | 12 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 745.00 | 383 097.00 | 294 648.00 | 677 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 154.00 | 432 164.00 | 1 391 990.00 | 1 824 154.00 |
BT Marchandises | 1 161 374.00 | 58 068.00 | 1 103 305.00 | 1 161 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BZ Autres créances | 143 720.00 | | 143 720.00 | 143 720.00 |
CF Disponibilités | 409 031.00 | | 409 031.00 | 409 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 080.00 | 58 068.00 | 1 671 011.00 | 1 729 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 553 235.00 | 490 233.00 | 3 063 002.00 | 3 553 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 456 372.00 | 1 355 462.00 | | 1 456 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 055.00 | 160 909.00 | | 91 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 427 427.00 | 2 396 372.00 | | 2 427 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 393.00 | 402 552.00 | | 280 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 530.00 | 99 859.00 | | 70 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 632.00 | 356 682.00 | | 76 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 357.00 | 194 524.00 | | 205 357.00 |
EA Autres dettes | 2 661.00 | 4 478.00 | | 2 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 575.00 | 1 058 097.00 | | 635 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 002.00 | 3 454 469.00 | | 3 063 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 909.00 | 744 608.00 | | 425 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 180 293.00 | | 3 180 293.00 | 3 180 293.00 |
FG Production vendue services | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 180 360.00 | | 3 180 360.00 | 3 180 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 295 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 579 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 068.00 | |
GE Autres charges | | | 5 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 276 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 279.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442 403.00 | | | 442 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 643.00 | 279.00 | | 442 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 356.00 | -279.00 | | 37 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 291.00 | 53 264.00 | | -14 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 806 858.00 | 3 539 706.00 | | 3 806 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 715 803.00 | 3 378 796.00 | | 3 715 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 055.00 | 160 909.00 | | 91 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 500.00 | | 37 585.00 | 2 364 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 515.00 | 10 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577 930.00 | 1 824 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 423 063.00 | 1 103 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 352.00 | 710 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 526 545.00 | | | 1 526 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 098.00 | | 37 585.00 | 818 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 513.00 | 47 179.00 | 135 527.00 | 520 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 956.00 | | | 45 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 557.00 | 47 179.00 | 135 527.00 | 474 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 262.00 | 58 069.00 | 63 262.00 | 63 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 262.00 | 58 069.00 | 63 262.00 | 63 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 262.00 | 58 069.00 | 63 262.00 | 63 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 069.00 | 63 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 632.00 | 76 632.00 | | 76 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 841.00 | 50 841.00 | | 50 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 497.00 | 39 497.00 | | 39 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
VB T. V. A. | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 135.00 | 70 469.00 | 209 666.00 | 280 135.00 |
VI Groupe et associés | 70 530.00 | 70 530.00 | | 70 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 806.00 | | | 128 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 319.00 | | | 103 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 016.00 | 158 674.00 | 10 342.00 | 169 016.00 |
VW T.V.A. | 112 144.00 | 112 144.00 | | 112 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 575.00 | 425 909.00 | 209 666.00 | 635 575.00 |