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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 288.00 | 4 057.00 | 3 231.00 | 7 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 013.00 | 5 692.00 | 3 321.00 | 9 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BP En cours de production de services | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 595.00 | 1 050.00 | 63 545.00 | 64 595.00 |
BZ Autres créances | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
CF Disponibilités | 68 472.00 | | 68 472.00 | 68 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 596.00 | 1 050.00 | 193 546.00 | 194 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 609.00 | 6 743.00 | 196 867.00 | 203 609.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 71 979.00 | 72 000.00 | | 71 979.00 |
DH Report à nouveau | | 1 381.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 465.00 | 30 094.00 | | 1 465.00 |
DL TOTAL (I) | 91 044.00 | 121 075.00 | | 91 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 058.00 | 22 243.00 | | 14 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 267.00 | 50 498.00 | | 49 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 471.00 | 37 248.00 | | 36 471.00 |
EA Autres dettes | 6 027.00 | 7 572.00 | | 6 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 822.00 | 117 561.00 | | 105 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 867.00 | 238 636.00 | | 196 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 765.00 | 95 318.00 | | 91 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 124.00 | 14 961.00 | 655 086.00 | 640 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 124.00 | 14 961.00 | 655 086.00 | 640 124.00 |
FM Production stockée | | | -37 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 072.00 | 4 565.00 | | 2 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 751.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 048.00 | 727 966.00 | | 621 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 583.00 | 697 871.00 | | 619 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 465.00 | 30 094.00 | | 1 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 348.00 | 9 435.00 | | 10 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 605.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 605.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90.00 | | | 90.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 537.00 | 761.00 | 6 605.00 | 11 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 537.00 | 761.00 | 6 605.00 | 11 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 267.00 | 49 267.00 | | 49 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
UX Autres créances clients | 63 419.00 | | | 63 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | | | 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
VP Divers | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 175.00 | 90 999.00 | 1 176.00 | 92 175.00 |
VW T.V.A. | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 765.00 | 91 765.00 | | 91 765.00 |