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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 091.00 | 69 249.00 | 43 842.00 | 113 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 816.00 | 70 884.00 | 43 932.00 | 114 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BP En cours de production de services | 42 370.00 | | 42 370.00 | 42 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 140.00 | | 50 140.00 | 50 140.00 |
BZ Autres créances | 26 648.00 | | 26 648.00 | 26 648.00 |
CF Disponibilités | 278 843.00 | | 278 843.00 | 278 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 744.00 | | 401 744.00 | 401 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 559.00 | 70 884.00 | 445 676.00 | 516 559.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 215 580.00 | 137 446.00 | | 215 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 341.00 | 78 134.00 | | 42 341.00 |
DL TOTAL (I) | 275 522.00 | 233 180.00 | | 275 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 091.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 908.00 | 47 696.00 | | 77 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 950.00 | 43 013.00 | | 56 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 825.00 | 43 996.00 | | 26 825.00 |
EA Autres dettes | 8 301.00 | 19 270.00 | | 8 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 154.00 | 165 396.00 | | 170 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 676.00 | 398 576.00 | | 445 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 246.00 | 117 700.00 | | 92 246.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 477.00 | | 22 339.00 | 92 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90.00 | | | 90.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 387.00 | | 22 339.00 | 92 387.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 599.00 | 18 285.00 | | 52 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 599.00 | 18 285.00 | | 52 599.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 950.00 | 56 950.00 | | 56 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
UX Autres créances clients | 50 140.00 | 50 140.00 | | 50 140.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36.00 | | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 402.00 | 80 402.00 | | 80 402.00 |
VW T.V.A. | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 246.00 | 92 246.00 | | 92 246.00 |