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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 759.00 | 143 934.00 | 1 824.00 | 145 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 048.00 | 157 502.00 | 10 546.00 | 168 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
BT Marchandises | 179 889.00 | 3 038.00 | 176 851.00 | 179 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 298.00 | 8 832.00 | 241 466.00 | 250 298.00 |
BZ Autres créances | 91 886.00 | | 91 886.00 | 91 886.00 |
CF Disponibilités | 39 683.00 | | 39 683.00 | 39 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 137.00 | 11 870.00 | 572 266.00 | 584 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 186.00 | 169 372.00 | 582 813.00 | 752 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -446 648.00 | -378 572.00 | | -446 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 275.00 | -68 075.00 | | -97 275.00 |
DL TOTAL (I) | -290 923.00 | -193 648.00 | | -290 923.00 |
DP Provisions pour risques | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 714.00 | 636 474.00 | | 669 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 993.00 | 162 245.00 | | 179 993.00 |
EA Autres dettes | 16 328.00 | 11 632.00 | | 16 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 037.00 | 810 351.00 | | 866 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 813.00 | 624 403.00 | | 582 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 512.00 | 666 603.00 | | 725 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 610 312.00 | 848.00 | 3 611 160.00 | 3 610 312.00 |
FG Production vendue services | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 612 849.00 | 848.00 | 3 613 698.00 | 3 612 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 625 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 679 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 256.00 | |
GE Autres charges | | | 5 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 726 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | 2 604.00 | | 2 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 14 154.00 | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 270.00 | 14 154.00 | | 1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 634 665.00 | 2 696 441.00 | | 3 634 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 731 940.00 | 2 764 517.00 | | 3 731 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 275.00 | -68 075.00 | | -97 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 048.00 | | | 168 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 327.00 | | | 159 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 895.00 | 606.00 | | 156 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 895.00 | 606.00 | | 156 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 790.00 | 3 038.00 | 7 790.00 | 7 790.00 |
6T Sur comptes clients | 10 292.00 | 218.00 | 1 678.00 | 10 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 082.00 | 3 256.00 | 9 468.00 | 18 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 782.00 | 3 256.00 | 9 468.00 | 25 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 256.00 | 9 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 714.00 | 604 337.00 | 42 303.00 | 669 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 946.00 | 44 946.00 | | 44 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 656.00 | 27 619.00 | 27 847.00 | 70 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
UX Autres créances clients | 230 646.00 | | | 230 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
VB T. V. A. | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 923.00 | 360 201.00 | 8 721.00 | 368 923.00 |
VW T.V.A. | 57 224.00 | 25 114.00 | 20 776.00 | 57 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 037.00 | 725 512.00 | 90 927.00 | 866 037.00 |