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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 759.00 | 143 328.00 | 2 431.00 | 145 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 048.00 | 156 895.00 | 11 153.00 | 168 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BT Marchandises | 199 058.00 | 7 790.00 | 191 268.00 | 199 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 069.00 | 10 292.00 | 213 777.00 | 224 069.00 |
BZ Autres créances | 87 930.00 | | 87 930.00 | 87 930.00 |
CF Disponibilités | 98 295.00 | | 98 295.00 | 98 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 331.00 | 18 082.00 | 613 249.00 | 631 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 380.00 | 174 977.00 | 624 403.00 | 799 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -378 572.00 | -478 781.00 | | -378 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 075.00 | 100 209.00 | | -68 075.00 |
DL TOTAL (I) | -193 648.00 | -125 572.00 | | -193 648.00 |
DP Provisions pour risques | 7 700.00 | 19 250.00 | | 7 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 700.00 | 19 250.00 | | 7 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 474.00 | 350 230.00 | | 636 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 245.00 | 152 506.00 | | 162 245.00 |
EA Autres dettes | 11 632.00 | 2 821.00 | | 11 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 351.00 | 505 558.00 | | 810 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 403.00 | 399 235.00 | | 624 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 603.00 | 341 888.00 | | 656 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 649 661.00 | 916.00 | 2 650 577.00 | 2 649 661.00 |
FG Production vendue services | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 652 527.00 | 916.00 | 2 653 443.00 | 2 652 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 677 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 017 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 240.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 982.00 | 10 929.00 | | 6 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 604.00 | 184 826.00 | | 2 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 550.00 | 18 897.00 | | 11 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 154.00 | 203 723.00 | | 14 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 433.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 154.00 | 198 290.00 | | 14 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 696 441.00 | 2 221 411.00 | | 2 696 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 517.00 | 2 121 201.00 | | 2 764 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 075.00 | 100 209.00 | | -68 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 857.00 | | 4 382.00 | 165 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 191.00 | 168 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 191.00 | 159 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 135.00 | | 4 382.00 | 157 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 395.00 | 1 499.00 | | 155 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 395.00 | 1 499.00 | | 155 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 250.00 | | 11 550.00 | 19 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 372.00 | 7 790.00 | 6 372.00 | 6 372.00 |
6T Sur comptes clients | 14 959.00 | 5 450.00 | 10 117.00 | 14 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 331.00 | 13 240.00 | 16 489.00 | 21 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 581.00 | 13 240.00 | 28 039.00 | 40 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 240.00 | 16 489.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 474.00 | 564 944.00 | 36 919.00 | 636 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 769.00 | 17 682.00 | 24 303.00 | 64 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
UX Autres créances clients | 212 784.00 | | | 212 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
VB T. V. A. | 60 515.00 | | | 60 515.00 |
VC Groupe et associés | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 548.00 | 329 826.00 | 8 721.00 | 338 548.00 |
VW T.V.A. | 57 552.00 | 22 421.00 | 18 132.00 | 57 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 351.00 | 656 608.00 | 79 354.00 | 810 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 700.00 | 3 467.00 | | 2 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 022.00 | 16 161.00 | | 10 022.00 |
ST Autres comptes | 361 137.00 | 210 878.00 | | 361 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 320.00 | 98 825.00 | | 101 320.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 262.00 | 5 206.00 | | 1 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 668.00 | 8 813.00 | | 7 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 368.00 | 12 280.00 | | 10 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 132.00 | 237 153.00 | | 331 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 572.00 | 172 134.00 | | 229 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 743.00 | 331 072.00 | | 473 743.00 |