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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 422.00 | | 74 422.00 | 74 422.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 439.00 | 47 207.00 | 46 233.00 | 93 439.00 |
040 Immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 291.00 | 47 207.00 | 146 085.00 | 193 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
072 Créances – Autres | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
084 Disponibilités | 57 526.00 | | 57 526.00 | 57 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 840.00 | | 103 840.00 | 103 840.00 |
110 Total général Actif | 297 131.00 | 47 207.00 | 249 925.00 | 297 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 216.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 379 627.00 | 398 940.00 | | 379 627.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
230 Autres produits | 8 363.00 | 5 229.00 | | 8 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 740.00 | 404 170.00 | | 391 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 897.00 | 139 347.00 | | 145 897.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 246.00 | -1 625.00 | | 246.00 |
242 Autres charges externes. | 137 099.00 | 108 609.00 | | 137 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 559.00 | 9 339.00 | | 3 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 092.00 | 86 838.00 | | 59 092.00 |
252 Charges sociales | 12 485.00 | 23 200.00 | | 12 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 647.00 | 12 610.00 | | 11 647.00 |
262 Autres charges | 266.00 | 9.00 | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 292.00 | 378 328.00 | | 370 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 448.00 | 25 842.00 | | 21 448.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 886.00 | | |
294 Charges financières | 2 852.00 | 3 142.00 | | 2 852.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 129.00 | 1 334.00 | | 1 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | -1 756.00 | | 2 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 274.00 | 28 009.00 | | 15 274.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 286.00 | | | 181 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 864.00 | | | -1 864.00 |