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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 161.00 | 69 891.00 | 66 269.00 | 136 161.00 |
040 Immobilisations financières | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 629.00 | 69 891.00 | 77 737.00 | 147 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
060 Stock marchandises | 50 559.00 | | 50 559.00 | 50 559.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
072 Créances – Autres | 38 989.00 | | 38 989.00 | 38 989.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
084 Disponibilités | 98 498.00 | | 98 498.00 | 98 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 277.00 | | 211 277.00 | 211 277.00 |
110 Total général Actif | 358 906.00 | 69 891.00 | 289 015.00 | 358 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 658.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 150.00 | | | 49 150.00 |
214 Production vendue de biens – France | 275 719.00 | | | 275 719.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 583.00 | | | 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
230 Autres produits | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 018.00 | | | 390 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 397.00 | | | 103 397.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 892.00 | | | -5 892.00 |
242 Autres charges externes. | 103 314.00 | | | 103 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 859.00 | | | 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 245.00 | | | 67 245.00 |
252 Charges sociales | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
262 Autres charges | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 955.00 | | | 343 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 063.00 | | | 46 063.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
294 Charges financières | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 211.00 | | | 47 211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 183.00 | | | 32 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 525.00 | | | 19 525.00 |