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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 143.00 | 856.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 931.00 | 191 725.00 | 14 205.00 | 205 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 020.00 | 164 836.00 | 42 184.00 | 207 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 769.00 | | 27 769.00 | 27 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 721.00 | 357 705.00 | 580 015.00 | 937 721.00 |
BT Marchandises | 376 188.00 | | 376 188.00 | 376 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
BZ Autres créances | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
CF Disponibilités | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 548.00 | | 561 548.00 | 561 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 270.00 | 357 705.00 | 1 141 564.00 | 1 499 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 959 037.00 | 5 015 358.00 | | 4 959 037.00 |
230 Autres produits | 20 825.00 | 6 619.00 | | 20 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 988 800.00 | 5 030 777.00 | | 4 988 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 822 615.00 | 3 819 210.00 | | 3 822 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 529.00 | -37 418.00 | | -10 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 40 079.00 | 49 644.00 | | 40 079.00 |
252 Charges sociales | 149 072.00 | 134 489.00 | | 149 072.00 |
262 Autres charges | 3 498.00 | 8 703.00 | | 3 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 676 591.00 | 645 929.00 | | 676 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | -84 797.00 | 29 027.00 | | -84 797.00 |
294 Charges financières | 93.00 | 3 544.00 | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 211.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 267.00 | 631.00 | | -1 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | -83 624.00 | 24 640.00 | | -83 624.00 |
DA Capital social ou individuel | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 862.00 | 4 362.00 | | 5 862.00 |
DG Autres réserves | 85 265.00 | 66 570.00 | | 85 265.00 |
DH Report à nouveau | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 624.00 | 24 640.00 | | -83 624.00 |
DL TOTAL (I) | 279 948.00 | 363 572.00 | | 279 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 715.00 | 19 271.00 | | 77 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 196.00 | 416 048.00 | | 507 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 703.00 | 130 466.00 | | 126 703.00 |
EA Autres dettes | | 12 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 861 615.00 | 728 412.00 | | 861 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 564.00 | 1 091 985.00 | | 1 141 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 834.00 | | | 922 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 311.00 | | | 400 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 798.00 | 18 908.00 | | 338 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 798.00 | 18 908.00 | | 338 798.00 |