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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 552.00 | 228 137.00 | 27 415.00 | 255 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 033.00 | | 28 033.00 | 28 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 585.00 | 228 137.00 | 550 448.00 | 778 585.00 |
BT Marchandises | 357 241.00 | | 357 241.00 | 357 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
BZ Autres créances | 152 620.00 | | 152 620.00 | 152 620.00 |
CF Disponibilités | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 846.00 | | 551 846.00 | 551 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 432.00 | 228 137.00 | 1 102 294.00 | 1 330 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
DG Autres réserves | 24.00 | 6 087.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 534.00 | -6 063.00 | | -3 534.00 |
DL TOTAL (I) | 270 352.00 | 273 886.00 | | 270 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 639.00 | 171 891.00 | | 170 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 390.00 | 588 350.00 | | 514 390.00 |
EA Autres dettes | 146 913.00 | 118 792.00 | | 146 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 942.00 | 879 033.00 | | 831 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 294.00 | 1 152 919.00 | | 1 102 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 942.00 | 879 033.00 | | 831 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 519.00 | | | 774 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 062.00 | | | 252 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 016.00 | 16 122.00 | | 212 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 016.00 | 16 122.00 | | 212 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 390.00 | 514 390.00 | | 514 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
UX Autres créances clients | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
VP Divers | 152 620.00 | | | 152 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 325.00 | 142 325.00 | | 142 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 002.00 | 175 969.00 | 28 033.00 | 204 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 942.00 | 831 942.00 | | 831 942.00 |