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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 327.00 | 74 272.00 | 62 055.00 | 136 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 257.00 | 6 795.00 | 1 462.00 | 8 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 243.00 | 83 712.00 | 63 532.00 | 147 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 174.00 | | 34 174.00 | 34 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BT Marchandises | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 917.00 | 5 454.00 | 6 464.00 | 11 917.00 |
BZ Autres créances | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CF Disponibilités | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 888.00 | 5 454.00 | 60 435.00 | 65 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 131.00 | 89 165.00 | 123 966.00 | 213 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
DL TOTAL (I) | 45 635.00 | | | 45 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 222.00 | | | 62 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 331.00 | | | 78 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 966.00 | | | 123 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
FG Production vendue services | 322 921.00 | | 322 921.00 | 322 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 934.00 | | 333 934.00 | 333 934.00 |
FM Production stockée | | | -8 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 611.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 271.00 | | | 328 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 734.00 | | | 320 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 037.00 | | 206.00 | 147 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 378.00 | | 206.00 | 144 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 101.00 | 9 611.00 | | 74 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931.00 | 713.00 | | 1 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 170.00 | 8 898.00 | | 72 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UX Autres créances clients | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
VB T. V. A. | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 222.00 | 10 421.00 | 43 383.00 | 62 222.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 644.00 | 20 441.00 | 6 203.00 | 26 644.00 |
VW T.V.A. | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 331.00 | 26 531.00 | 43 383.00 | 78 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49.00 | | | 49.00 |
ST Autres comptes | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 877.00 | | | 39 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 355.00 | | | 46 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 912.00 | | | 39 912.00 |