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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 877.00 | 63 071.00 | 7 805.00 | 70 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 186.00 | 6 902.00 | 2 283.00 | 9 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 487.00 | 71 383.00 | 10 104.00 | 81 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 989.00 | | 20 989.00 | 20 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
BT Marchandises | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 794.00 | 5 453.00 | 16 341.00 | 21 794.00 |
BZ Autres créances | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
CF Disponibilités | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 586.00 | 5 453.00 | 69 133.00 | 74 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 074.00 | 76 836.00 | 79 237.00 | 156 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 879.00 | 9 689.00 | | 15 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 956.00 | 6 190.00 | | 2 956.00 |
DL TOTAL (I) | 46 335.00 | 43 379.00 | | 46 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | 3 984.00 | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 669.00 | 6 017.00 | | 5 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 874.00 | 7 873.00 | | 3 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 667.00 | 7 308.00 | | 6 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 392.00 | 12 389.00 | | 19 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 902.00 | 29 699.00 | | 32 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 237.00 | 73 079.00 | | 79 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 336.00 | 31 875.00 | | 22 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 979.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
FG Production vendue services | 369 461.00 | | 369 461.00 | 369 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 589.00 | | 380 589.00 | 380 589.00 |
FM Production stockée | | | -13 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 260.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 054.00 | 10 847.00 | | 8 054.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 164.00 | 10 107.00 | | 10 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | | | -266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 022.00 | 522.00 | | 1 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 1 092.00 | | 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 656.00 | 367 363.00 | | 375 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 700.00 | 361 173.00 | | 372 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 956.00 | 6 190.00 | | 2 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 794.00 | 4 710.00 | | 5 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 148.00 | | 2 339.00 | 79 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 724.00 | | 2 339.00 | 77 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 353.00 | 9 029.00 | | 62 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 944.00 | 9 029.00 | | 60 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 193.00 | 1 260.00 | | 4 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 193.00 | 1 260.00 | | 4 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 193.00 | 1 260.00 | | 4 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UX Autres créances clients | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
VB T. V. A. | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227.00 | 862.00 | 365.00 | 1 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VP Divers | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 975.00 | 32 280.00 | 4 695.00 | 36 975.00 |
VW T.V.A. | 13 900.00 | 13 450.00 | 450.00 | 13 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 901.00 | 32 451.00 | 450.00 | 32 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 310.00 | 3 104.00 | | 3 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 53.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 29 909.00 | 30 568.00 | | 29 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 754.00 | 15 196.00 | | 15 754.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 066.00 | 20 740.00 | | 15 066.00 |
YT Sous‐traitance | 99.00 | 7.00 | | 99.00 |
YW Taxe professionnelle | 615.00 | 608.00 | | 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 926.00 | 3 713.00 | | 3 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 321.00 | 42 561.00 | | 33 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 503.00 | 47 930.00 | | 47 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 808.00 | 45 826.00 | | 45 808.00 |