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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 332.00 | 156 332.00 | | 156 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 637.00 | | 106 637.00 | 106 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 209.00 | 162 064.00 | 118 146.00 | 280 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 681.00 | 27 773.00 | 355 908.00 | 383 681.00 |
BZ Autres créances | 105 599.00 | 17 750.00 | 87 849.00 | 105 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 277.00 | 45 523.00 | 444 754.00 | 490 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 487.00 | 207 587.00 | 562 900.00 | 770 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
DH Report à nouveau | -6 938.00 | -11 108.00 | | -6 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 755.00 | 4 170.00 | | 1 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 937.00 | 133 600.00 | | 103 937.00 |
DL TOTAL (I) | 106 728.00 | 134 636.00 | | 106 728.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 102.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 102.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 239.00 | 9 932.00 | | 62 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 496.00 | 108 051.00 | | 208 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 295.00 | 56 432.00 | | 73 295.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | 1 593.00 | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 172.00 | 284 008.00 | | 453 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 900.00 | 418 746.00 | | 562 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 990.00 | 206 008.00 | | 369 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 850.00 | 87 600.00 | | 146 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 409.00 | 87 600.00 | | 176 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 899.00 | 46 161.00 | | 3 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 500.00 | 122 686.00 | | 67 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 399.00 | 168 847.00 | | 74 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 010.00 | -81 247.00 | | 102 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245.00 | | | 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 640.00 | 346 843.00 | | 250 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 885.00 | 342 674.00 | | 248 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 755.00 | 4 170.00 | | 1 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 318.00 | | 21 277.00 | 813 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554 386.00 | 280 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 554 386.00 | 262 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 077.00 | | 21 277.00 | 796 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 482.00 | 35 967.00 | 554 386.00 | 680 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674 948.00 | 35 770.00 | 554 386.00 | 674 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 534.00 | 197.00 | | 5 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 496.00 | 208 496.00 | | 208 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
UX Autres créances clients | 353 840.00 | | | 353 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 840.00 | | | 29 840.00 |
VB T. V. A. | 56 102.00 | | | 56 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 000.00 | 24 818.00 | 83 182.00 | 108 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 239.00 | 62 239.00 | | 62 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
VP Divers | 39 659.00 | | | 39 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 514.00 | 490 005.00 | 11 509.00 | 501 514.00 |
VW T.V.A. | 49 964.00 | 49 964.00 | | 49 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 172.00 | 369 990.00 | 83 182.00 | 453 172.00 |