| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 360 491.00 | 146 817.00 | 213 674.00 | 360 491.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
040 Immobilisations financières | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 732.00 | 152 549.00 | 222 182.00 | 374 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 413 010.00 | 33 040.00 | 379 970.00 | 413 010.00 |
072 Créances – Autres | 225 504.00 | 17 750.00 | 207 754.00 | 225 504.00 |
084 Disponibilités | 58 114.00 | | 58 114.00 | 58 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 697 032.00 | 50 790.00 | 646 241.00 | 697 032.00 |
110 Total général Actif | 1 071 763.00 | 203 340.00 | 868 424.00 | 1 071 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 474.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 340.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 383 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 381 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 175 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 200.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 47 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 486 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 868 424.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83 250.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 261 952.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759 583.00 | 543 434.00 | 216 148.00 | 759 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 282 889.00 | | 282 889.00 | 282 889.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 181 920.00 | | 181 920.00 | 181 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 235.00 | 549 166.00 | 404 069.00 | 953 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 972.00 | 33 040.00 | 236 931.00 | 269 972.00 |
BZ Autres créances | 236 702.00 | 17 750.00 | 218 952.00 | 236 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 547.00 | 50 790.00 | 478 756.00 | 529 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 782.00 | 599 956.00 | 882 826.00 | 1 482 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 261 952.00 | | | 261 952.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 470.00 | | | 126 470.00 |
224 Production immobilisée | 191 149.00 | | | 191 149.00 |
230 Autres produits | 198 377.00 | | | 198 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 997.00 | | | 515 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83.00 | | | 83.00 |
242 Autres charges externes. | 193 832.00 | | | 193 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 526.00 | | | 39 526.00 |
252 Charges sociales | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 283 452.00 | | | 283 452.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
262 Autres charges | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 584 913.00 | | | 584 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 916.00 | | | -68 916.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 83 250.00 | | | 83 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 999.00 | | | 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
DH Report à nouveau | -9 693.00 | -23 045.00 | | -9 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 944.00 | 13 339.00 | | 9 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 268 704.00 | 383 305.00 | | 268 704.00 |
DL TOTAL (I) | 276 929.00 | 381 573.00 | | 276 929.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 599.00 | 95 599.00 | | 95 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 364.00 | 50 354.00 | | 61 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 733.00 | 175 030.00 | | 253 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 536.00 | 110 857.00 | | 119 536.00 |
EA Autres dettes | 6 643.00 | 7 988.00 | | 6 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 019.00 | 47 019.00 | | 69 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 896.00 | 486 850.00 | | 605 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 826.00 | 868 423.00 | | 882 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 209.00 | 369 990.00 | | 649 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 364.00 | | | 61 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 460 774.00 | | | 460 774.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 579 847.00 | | | 579 847.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 493 805.00 | | | 493 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 460 774.00 | | | 460 774.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 579 847.00 | | | 579 847.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 83 250.00 | | | 83 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
FD Production vendue biens | | | 157 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 690.00 | |
FN Production immobilisée | | | 373 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 218 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 115 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 277.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 559.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 413.00 | | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 999.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 100.00 | 67 500.00 | | 54 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 999.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | 82 250.00 | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 505.00 | 599 251.00 | | 750 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 560.00 | 585 911.00 | | 740 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 944.00 | 13 339.00 | | 9 944.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 491.00 | | 581 013.00 | 360 491.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 8 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 941 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 491.00 | | 581 013.00 | 360 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 817.00 | 396 617.00 | | 146 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 817.00 | 396 617.00 | | 146 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 734.00 | 253 734.00 | | 253 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 020.00 | 69 020.00 | | 69 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 240 132.00 | 240 132.00 | | 240 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
VB T. V. A. | 131 206.00 | 131 206.00 | | 131 206.00 |
VC Groupe et associés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 600.00 | 95 600.00 | | 95 600.00 |
VI Groupe et associés | 61 364.00 | 61 364.00 | | 61 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VP Divers | 73 539.00 | 73 539.00 | | 73 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 095.00 | 507 095.00 | 6 000.00 | 513 095.00 |
VW T.V.A. | 71 976.00 | 71 976.00 | | 71 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 897.00 | 605 897.00 | | 605 897.00 |