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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 328.00 | 1 917.00 | 1 411.00 | 3 328.00 |
AP Constructions | 204 121.00 | 123 775.00 | 80 346.00 | 204 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 776.00 | 446 504.00 | 211 271.00 | 657 776.00 |
AX Avances et acomptes | 18 784.00 | | 18 784.00 | 18 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 977.00 | | 34 977.00 | 34 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 980.00 | 584 150.00 | 346 830.00 | 930 980.00 |
BT Marchandises | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BZ Autres créances | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
CF Disponibilités | 17 824.00 | | 17 824.00 | 17 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 532.00 | | 34 532.00 | 34 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 011.00 | | 107 011.00 | 107 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 991.00 | 584 150.00 | 453 841.00 | 1 037 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
DH Report à nouveau | 52 745.00 | 35 328.00 | | 52 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 053.00 | 17 417.00 | | 2 053.00 |
DL TOTAL (I) | 216 568.00 | 214 515.00 | | 216 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 914.00 | 163 047.00 | | 106 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 444.00 | 694.00 | | 2 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 959.00 | 74 216.00 | | 36 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 696.00 | 47 664.00 | | 74 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 261.00 | 9 628.00 | | 16 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 273.00 | 295 249.00 | | 237 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 841.00 | 509 764.00 | | 453 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 273.00 | 295 249.00 | | 237 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 741.00 | | 52 741.00 | 52 741.00 |
FG Production vendue services | 747 575.00 | | 747 575.00 | 747 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 317.00 | | 800 317.00 | 800 317.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 249.00 | 2 742.00 | | 1 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 336.00 | 800.00 | | 7 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 339.00 | 975.00 | | 4 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 339.00 | 975.00 | | 4 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 997.00 | -175.00 | | 2 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 393.00 | -5 964.00 | | -5 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 794.00 | 803 740.00 | | 807 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 741.00 | 786 323.00 | | 805 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 053.00 | 17 417.00 | | 2 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 436.00 | 16 546.00 | | 16 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 423.00 | | 22 479.00 | 908 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -78.00 | 930 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -78.00 | 3 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 155.00 | | 22 479.00 | 870 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 017.00 | | | 35 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 910.00 | 71 240.00 | | 512 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | 1 083.00 | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 077.00 | 70 156.00 | | 512 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 959.00 | 36 959.00 | | 36 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 977.00 | | | 34 977.00 |
UX Autres créances clients | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VB T. V. A. | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 914.00 | 106 914.00 | | 106 914.00 |
VI Groupe et associés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
VP Divers | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 820.00 | 61 843.00 | 34 977.00 | 96 820.00 |
VW T.V.A. | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 273.00 | 237 273.00 | | 237 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 252.00 | 5 451.00 | | 6 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 283.00 | 8 682.00 | | 9 283.00 |
ST Autres comptes | 104 391.00 | 115 393.00 | | 104 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 469.00 | 139 340.00 | | 138 469.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 15 096.00 | 16 752.00 | | 15 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 309.00 | 18 388.00 | | 32 309.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 499.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 409.00 | 6 134.00 | | 6 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 661.00 | 11 585.00 | | 12 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 188.00 | 161 836.00 | | 158 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 779.00 | 49 913.00 | | 43 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 548.00 | 299 053.00 | | 299 548.00 |