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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 204 121.00 | 163 434.00 | 40 687.00 | 204 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 427.00 | 517 206.00 | 191 222.00 | 708 427.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 689.00 | | 34 689.00 | 34 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 541.00 | 683 943.00 | 266 598.00 | 950 541.00 |
BT Marchandises | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
CF Disponibilités | 94 290.00 | | 94 290.00 | 94 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 153.00 | | 167 153.00 | 167 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 694.00 | 683 943.00 | 433 752.00 | 1 117 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
DH Report à nouveau | 58 392.00 | 54 798.00 | | 58 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 254.00 | 3 594.00 | | -42 254.00 |
DL TOTAL (I) | 177 908.00 | 220 162.00 | | 177 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 646.00 | 168 427.00 | | 191 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575.00 | 1 598.00 | | 1 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 494.00 | 10 823.00 | | 6 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 869.00 | 74 396.00 | | 39 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 261.00 | 17 559.00 | | 16 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 844.00 | 272 802.00 | | 255 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 752.00 | 492 964.00 | | 433 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 844.00 | 272 802.00 | | 255 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 045.00 | | 44 045.00 | 44 045.00 |
FG Production vendue services | 729 694.00 | | 729 694.00 | 729 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 738.00 | | 773 738.00 | 773 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 628.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 659.00 | 10 323.00 | | 9 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 107.00 | 592.00 | | 1 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 213.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 070.00 | 4 631.00 | | 7 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 070.00 | 4 631.00 | | 7 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 070.00 | 2 582.00 | | -7 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 416.00 | 832 340.00 | | 783 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 670.00 | 828 746.00 | | 825 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 254.00 | 3 594.00 | | -42 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 968.00 | 13 699.00 | | 14 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 947.00 | | 47 554.00 | 948 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 34 689.00 | 40.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 214.00 | 36 746.00 | 950 541.00 | 9 214.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78.00 | 3 250.00 | | 78.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 096.00 | 33 496.00 | 915 851.00 | 9 096.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 890.00 | | 47 554.00 | 910 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 729.00 | | | 34 729.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 518.00 | 70 179.00 | 26 249.00 | 640 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 250.00 | 3 250.00 | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 518.00 | 69 929.00 | 22 999.00 | 637 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 689.00 | | 34 689.00 | 34 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VB T. V. A. | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 646.00 | 191 646.00 | | 191 646.00 |
VI Groupe et associés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VP Divers | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 933.00 | 47 244.00 | 34 689.00 | 81 933.00 |
VW T.V.A. | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 844.00 | 255 844.00 | | 255 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 270.00 | 8 476.00 | | 9 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 694.00 | 7 476.00 | | 9 694.00 |
ST Autres comptes | 114 114.00 | 115 733.00 | | 114 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 401.00 | 152 638.00 | | 137 401.00 |
YT Sous‐traitance | 11 125.00 | 11 862.00 | | 11 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 012.00 | 22 354.00 | | 36 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 853.00 | 6 573.00 | | 6 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 123.00 | 15 049.00 | | 16 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 519.00 | 175 660.00 | | 151 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 765.00 | 54 224.00 | | 55 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 347.00 | 310 064.00 | | 308 347.00 |