| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 554.00 | 1 029.00 | 525.00 | 1 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 766.00 | 7 244.00 | 2 521.00 | 9 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 736.00 | 11 690.00 | 3 046.00 | 14 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BZ Autres créances | 31 456.00 | | 31 456.00 | 31 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CF Disponibilités | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 772.00 | | 54 772.00 | 54 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 508.00 | 11 690.00 | 57 818.00 | 69 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 771.00 | -7 305.00 | | -6 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 238.00 | 534.00 | | 4 238.00 |
DL TOTAL (I) | 14 966.00 | 10 729.00 | | 14 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878.00 | 6 799.00 | | 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 970.00 | 7 040.00 | | 6 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 470.00 | 16 915.00 | | 26 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 534.00 | 9 226.00 | | 8 534.00 |
EA Autres dettes | | 1 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 852.00 | 41 369.00 | | 42 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 818.00 | 52 098.00 | | 57 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 852.00 | 41 369.00 | | 42 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 878.00 | 6 799.00 | | 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 825.00 | | 64 825.00 | 64 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 825.00 | | 64 825.00 | 64 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 092.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 384.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 875.00 | 58 950.00 | | 64 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 637.00 | 58 416.00 | | 60 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 238.00 | 534.00 | | 4 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 601.00 | 1 089.00 | | 10 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 184.00 | 1 089.00 | | 7 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UX Autres créances clients | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VB T. V. A. | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VC Groupe et associés | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VI Groupe et associés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 792.00 | | | 792.00 |
VP Divers | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 006.00 | 39 006.00 | | 39 006.00 |
VW T.V.A. | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 852.00 | 42 852.00 | | 42 852.00 |