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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 554.00 | 1 409.00 | 110.00 | 1 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 766.00 | 9 042.00 | 285.00 | 9 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 786.00 | 13 867.00 | 495.00 | 14 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 080.00 | | 27 080.00 | 27 080.00 |
BZ Autres créances | 45 083.00 | | 45 083.00 | 45 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CF Disponibilités | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 921.00 | | 76 921.00 | 76 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 707.00 | 13 867.00 | 77 416.00 | 91 707.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 100.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 083.00 | -3 214.00 | | -4 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 583.00 | -869.00 | | -8 583.00 |
DL TOTAL (I) | 4 834.00 | 13 417.00 | | 4 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 994.00 | 3 925.00 | | 12 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 925.00 | 10 160.00 | | 15 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 201.00 | 38 331.00 | | 34 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 462.00 | 10 376.00 | | 9 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 582.00 | 62 792.00 | | 72 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 416.00 | 76 209.00 | | 77 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 256.00 | | 48 256.00 | 48 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 256.00 | | 48 256.00 | 48 256.00 |
FQ Autres produits | | | 5 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 378.00 | 52 966.00 | | 53 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 961.00 | 53 835.00 | | 61 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 583.00 | -869.00 | | -8 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 786.00 | | 50.00 | 14 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 868.00 | 472.00 | | 13 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 452.00 | 472.00 | | 10 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 201.00 | 34 201.00 | | 34 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
VB T. V. A. | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VI Groupe et associés | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 563.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 589.00 | 3 590.00 | | 41 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 858.00 | 72 858.00 | | 72 858.00 |
VW T.V.A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 581.00 | 72 581.00 | | 72 581.00 |