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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 171 876.00 | | 171 876.00 | 171 876.00 |
CF Disponibilités | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 073.00 | | 176 073.00 | 176 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 973.00 | | 176 973.00 | 176 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 121 102.00 | 87 238.00 | | 121 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 912.00 | 33 864.00 | | 41 912.00 |
DL TOTAL (I) | 164 114.00 | 122 202.00 | | 164 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 142.00 | 3 000.00 | | 5 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 2 142.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 707.00 | 71.00 | | 5 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 859.00 | 6 113.00 | | 12 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 973.00 | 128 315.00 | | 176 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 473.00 | 6 449.00 | | 10 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 740.00 | 41 669.00 | | 53 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 828.00 | 7 804.00 | | 11 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 912.00 | 33 864.00 | | 41 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VC Groupe et associés | 171 876.00 | 21 876.00 | 150 000.00 | 171 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 876.00 | 21 876.00 | 150 000.00 | 171 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 859.00 | 11 959.00 | 900.00 | 12 859.00 |