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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 229 687.00 | | 229 687.00 | 229 687.00 |
CF Disponibilités | 455 672.00 | | 455 672.00 | 455 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 359.00 | | 685 359.00 | 685 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 259.00 | | 686 259.00 | 686 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 380.00 | 1 000.00 | | 511 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 163 014.00 | 121 102.00 | | 163 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718.00 | 41 912.00 | | 718.00 |
DL TOTAL (I) | 675 212.00 | 164 114.00 | | 675 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 30.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 1 080.00 | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 5 707.00 | | 75.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 047.00 | 12 859.00 | | 11 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 259.00 | 176 973.00 | | 686 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 30.00 | | 10.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459 351.00 | | | 459 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459 351.00 | | | 459 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510 380.00 | | | 510 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510 380.00 | | | 510 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 029.00 | | | -51 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 10 473.00 | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 925.00 | 53 740.00 | | 520 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 207.00 | 11 828.00 | | 520 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718.00 | 41 912.00 | | 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900.00 | | 510 380.00 | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510 380.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 380.00 | 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 510 380.00 | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 220 951.00 | 220 951.00 | | 220 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 687.00 | 229 687.00 | | 229 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |