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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | 149 067.00 | 22 933.00 | 172 000.00 |
AP Constructions | 113 389.00 | 72 131.00 | 41 258.00 | 113 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 951.00 | 62 948.00 | 35 003.00 | 97 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 315.00 | 21 612.00 | 15 703.00 | 37 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 894.00 | 305 758.00 | 115 136.00 | 420 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BZ Autres créances | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CF Disponibilités | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 259.00 | | 24 259.00 | 24 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 153.00 | 305 758.00 | 139 396.00 | 445 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -591 838.00 | -392 321.00 | | -591 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 784.00 | -199 517.00 | | -14 784.00 |
DL TOTAL (I) | -596 622.00 | -581 838.00 | | -596 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 726.00 | 153 239.00 | | 90 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 184.00 | 552 503.00 | | 564 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 663.00 | 30 242.00 | | 28 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81.00 | 8 545.00 | | 81.00 |
EA Autres dettes | 52 364.00 | 10 533.00 | | 52 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 018.00 | 755 062.00 | | 736 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 396.00 | 173 224.00 | | 139 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 154.00 | 664 880.00 | | 147 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 168 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 784.00 | -199 517.00 | | -14 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 894.00 | | | 420 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 655.00 | | | 248 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 065.00 | 23 626.00 | | 133 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 065.00 | 23 626.00 | | 133 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 663.00 | 28 663.00 | | 28 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 548.00 | 52 475.00 | 564 073.00 | 616 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 726.00 | 65 935.00 | 24 791.00 | 90 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 844.00 | | | 62 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 482.00 | 9 243.00 | 239.00 | 9 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 018.00 | 147 154.00 | 588 864.00 | 736 018.00 |