| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | 146 275.00 | 25 725.00 | 172 000.00 |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | 172 239.00 | 146 275.00 | 25 964.00 | 172 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BZ Autres créances | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CF Disponibilités | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 387.00 | 146 275.00 | 41 112.00 | 187 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -677 453.00 | -606 622.00 | | -677 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 268.00 | -70 831.00 | | 4 268.00 |
DL TOTAL (I) | -663 185.00 | -667 453.00 | | -663 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 982.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 310.00 | 610 640.00 | | 628 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 785.00 | 35 393.00 | | 19 785.00 |
EA Autres dettes | 56 201.00 | 58 732.00 | | 56 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 297.00 | 729 750.00 | | 704 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 112.00 | 62 296.00 | | 41 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 298.00 | 704 944.00 | | 704 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
FG Production vendue services | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 045.00 | | 29 045.00 | 29 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 036.00 | 44 580.00 | | 6 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 510.00 | 44 634.00 | | 25 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 135.00 | -44 634.00 | | -15 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 564.00 | 55 043.00 | | 52 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 296.00 | 125 874.00 | | 48 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 268.00 | -70 831.00 | | 4 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 008.00 | | | 262 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 769.00 | | | 89 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 558.00 | 20 175.00 | 83 733.00 | 63 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 558.00 | 20 175.00 | 83 733.00 | 63 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 944.00 | | 12 669.00 | 158 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 944.00 | | 12 669.00 | 158 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 628 311.00 | 628 311.00 | | 628 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 281.00 | 6 042.00 | 239.00 | 6 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 298.00 | 704 298.00 | | 704 298.00 |