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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 725.00 | 2 562.00 | 163.00 | 2 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 298.00 | 24 941.00 | 356.00 | 25 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 885.00 | 27 661.00 | 1 224.00 | 28 885.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 9 311.00 | 2 858.00 | 6 453.00 | 9 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
BZ Autres créances | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CF Disponibilités | 45 991.00 | | 45 991.00 | 45 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 426.00 | 2 858.00 | 70 568.00 | 73 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 311.00 | 30 519.00 | 71 791.00 | 102 311.00 |
CU Autres participations | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 63 323.00 | 63 323.00 | | 63 323.00 |
DH Report à nouveau | -10 381.00 | | | -10 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47.00 | -10 381.00 | | 47.00 |
DL TOTAL (I) | 56 288.00 | 56 241.00 | | 56 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571.00 | 1 178.00 | | 1 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 452.00 | 7 085.00 | | 11 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 480.00 | 2 173.00 | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 503.00 | 10 436.00 | | 15 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 791.00 | 66 677.00 | | 71 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 503.00 | 10 436.00 | | 15 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33.00 | 28 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33.00 | 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 022.00 | | | 28 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 846.00 | 849.00 | 33.00 | 26 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | 33.00 | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 654.00 | 849.00 | | 26 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396.00 | | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
VW T.V.A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |