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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 745.00 | 3 037.00 | 708.00 | 3 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 298.00 | 25 084.00 | 213.00 | 25 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 905.00 | 28 279.00 | 1 626.00 | 29 905.00 |
BP En cours de production de services | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BT Marchandises | 8 873.00 | 3 810.00 | 5 063.00 | 8 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 386.00 | 88.00 | 8 297.00 | 8 386.00 |
BZ Autres créances | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CF Disponibilités | 53 022.00 | | 53 022.00 | 53 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 141.00 | 3 898.00 | 73 243.00 | 77 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 047.00 | 32 177.00 | 74 869.00 | 107 047.00 |
CU Autres participations | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 52 988.00 | 63 323.00 | | 52 988.00 |
DH Report à nouveau | | -10 381.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 773.00 | 47.00 | | 1 773.00 |
DL TOTAL (I) | 58 061.00 | 56 288.00 | | 58 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791.00 | 1 571.00 | | 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 425.00 | 11 452.00 | | 11 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 591.00 | 2 480.00 | | 2 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 808.00 | 15 503.00 | | 16 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 869.00 | 71 791.00 | | 74 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 808.00 | 15 503.00 | | 16 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 885.00 | | 1 020.00 | 28 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 022.00 | | 1 020.00 | 28 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 661.00 | 618.00 | | 27 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 503.00 | 618.00 | | 27 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 858.00 | 952.00 | | 2 858.00 |
6T Sur comptes clients | | 88.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 858.00 | 1 040.00 | | 2 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 858.00 | 1 040.00 | | 2 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97.00 | | | 97.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VI Groupe et associés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396.00 | | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VW T.V.A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |