| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 76 258.00 | 50 180.00 | 26 078.00 | 76 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 661.00 | 9 129.00 | 532.00 | 9 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 133.00 | 22 430.00 | 5 702.00 | 28 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 621.00 | 81 739.00 | 172 882.00 | 254 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 290.00 | | 31 290.00 | 31 290.00 |
CF Disponibilités | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 666.00 | | 44 666.00 | 44 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 286.00 | 81 739.00 | 217 547.00 | 299 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 147 935.00 | 147 935.00 | | 147 935.00 |
DH Report à nouveau | -9 812.00 | -6 684.00 | | -9 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 541.00 | -3 127.00 | | 10 541.00 |
DL TOTAL (I) | 149 764.00 | 139 223.00 | | 149 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 5 058.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 577.00 | 41 838.00 | | 42 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 306.00 | 8 574.00 | | 13 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 881.00 | 12 168.00 | | 11 881.00 |
EA Autres dettes | | 2 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 783.00 | 69 718.00 | | 67 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 547.00 | 208 941.00 | | 217 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 783.00 | 69 718.00 | | 67 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 182 006.00 | | 182 006.00 | 182 006.00 |
FG Production vendue services | 29 897.00 | | 29 897.00 | 29 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 903.00 | | 211 903.00 | 211 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 571.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 539.00 | 2 540.00 | | 2 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 789.00 | 1 311.00 | | 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 194.00 | 6 515.00 | | 26 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 194.00 | 6 515.00 | | 26 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 211.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 107.00 | 211.00 | | 13 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 087.00 | 6 304.00 | | 13 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | 3 449.00 | | 2 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 639.00 | 206 026.00 | | 240 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 098.00 | 209 153.00 | | 230 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 541.00 | -3 127.00 | | 10 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 107.00 | | | 299 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 460.00 | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 487.00 | 254 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 027.00 | 114 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 078.00 | | | 157 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 733.00 | 6 571.00 | 31 565.00 | 106 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 733.00 | 6 571.00 | 31 565.00 | 106 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | | | 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 42 577.00 | 42 577.00 | | 42 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 460.00 | 31 290.00 | 170.00 | 31 460.00 |
VW T.V.A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 783.00 | 67 783.00 | | 67 783.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 219.00 | 5 079.00 | | 2 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 890.00 | 5 878.00 | | 5 890.00 |
ST Autres comptes | 24 782.00 | 28 024.00 | | 24 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 063.00 | 34 892.00 | | 34 063.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 996.00 | 1 993.00 | | 1 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 215.00 | 7 072.00 | | 4 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 626.00 | 25 637.00 | | 27 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 465.00 | 18 773.00 | | 21 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 735.00 | 68 794.00 | | 64 735.00 |