| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897.00 | 28.00 | 869.00 | 897.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 83 718.00 | 58 020.00 | 25 698.00 | 83 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 661.00 | 9 297.00 | 364.00 | 9 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 978.00 | 24 215.00 | 6 763.00 | 30 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 824.00 | 91 560.00 | 174 264.00 | 265 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
CF Disponibilités | 49 622.00 | | 49 622.00 | 49 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 547.00 | | 70 547.00 | 70 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 370.00 | 91 560.00 | 244 810.00 | 336 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 148 664.00 | 147 935.00 | | 148 664.00 |
DH Report à nouveau | | -9 812.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 624.00 | 10 541.00 | | -4 624.00 |
DL TOTAL (I) | 145 140.00 | 149 764.00 | | 145 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 593.00 | 20.00 | | 36 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 058.00 | 42 577.00 | | 42 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 394.00 | 13 306.00 | | 5 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 390.00 | 11 881.00 | | 10 390.00 |
EA Autres dettes | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 670.00 | 67 783.00 | | 99 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 810.00 | 217 547.00 | | 244 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 935.00 | 67 783.00 | | 74 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 733.00 | 20.00 | | 1 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 185 219.00 | | 185 219.00 | 185 219.00 |
FG Production vendue services | 35 917.00 | | 35 917.00 | 35 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 136.00 | | 221 136.00 | 221 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 489.00 | 2 539.00 | | 489.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 528.00 | 789.00 | | 1 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 423.00 | 26 194.00 | | 1 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 423.00 | 26 194.00 | | 1 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 456.00 | 185.00 | | 2 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 456.00 | 13 107.00 | | 2 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 033.00 | 13 087.00 | | -1 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 329.00 | 240 639.00 | | 224 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 952.00 | 230 098.00 | | 228 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 624.00 | 10 541.00 | | -4 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 621.00 | | 11 203.00 | 254 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 897.00 | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 051.00 | | 10 306.00 | 114 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 739.00 | 9 821.00 | | 81 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 739.00 | 9 793.00 | | 81 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | | | 58.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | | | 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 474.00 | 6 739.00 | 24 735.00 | 31 474.00 |
VI Groupe et associés | 42 058.00 | 42 058.00 | | 42 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 856.00 | | | 33 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 645.00 | 16 475.00 | 170.00 | 16 645.00 |
VW T.V.A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 670.00 | 74 935.00 | 24 735.00 | 99 670.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 862.00 | 2 219.00 | | 5 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 358.00 | 5 890.00 | | 5 358.00 |
ST Autres comptes | 34 393.00 | 24 782.00 | | 34 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 520.00 | 34 063.00 | | 35 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 003.00 | 1 996.00 | | 2 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 865.00 | 4 215.00 | | 7 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 973.00 | 27 626.00 | | 28 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 898.00 | 21 465.00 | | 21 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 271.00 | 64 735.00 | | 75 271.00 |