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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 684.00 | 705.00 | 3 979.00 | 4 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 887.00 | 21 434.00 | 8 452.00 | 29 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 517.00 | 22 139.00 | 54 377.00 | 76 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 258.00 | | 107 258.00 | 107 258.00 |
BZ Autres créances | 40 873.00 | | 40 873.00 | 40 873.00 |
CF Disponibilités | 111 400.00 | | 111 400.00 | 111 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 404.00 | | 260 404.00 | 260 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 921.00 | 22 139.00 | 314 782.00 | 336 921.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
DH Report à nouveau | -29 101.00 | -53 964.00 | | -29 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 743.00 | 24 863.00 | | 41 743.00 |
DL TOTAL (I) | 83 653.00 | 41 910.00 | | 83 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 345.00 | 13 235.00 | | 5 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 670.00 | 15 900.00 | | 17 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 670.00 | 31 471.00 | | 41 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 873.00 | 100 130.00 | | 116 873.00 |
EA Autres dettes | 49 570.00 | 57 785.00 | | 49 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 129.00 | 218 522.00 | | 231 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 782.00 | 260 432.00 | | 314 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 635.00 | | 12 798.00 | 65 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 917.00 | 76 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 917.00 | 34 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 689.00 | | 12 798.00 | 23 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 348.00 | 4 872.00 | 1 081.00 | 18 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 348.00 | 4 872.00 | 1 081.00 | 18 348.00 |