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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 684.00 | 1 642.00 | 3 042.00 | 4 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 887.00 | 25 678.00 | 8 208.00 | 33 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 417.00 | 27 320.00 | 56 097.00 | 83 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 719.00 | | 118 719.00 | 118 719.00 |
BZ Autres créances | 103 250.00 | | 103 250.00 | 103 250.00 |
CF Disponibilités | 119 490.00 | | 119 490.00 | 119 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 341 459.00 | | 341 459.00 | 341 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 876.00 | 27 320.00 | 397 556.00 | 424 876.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 632.00 | 2 000.00 | | 2 632.00 |
DG Autres réserves | 40 021.00 | 28 011.00 | | 40 021.00 |
DH Report à nouveau | | -29 101.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 311.00 | 41 743.00 | | -59 311.00 |
DL TOTAL (I) | 24 342.00 | 83 653.00 | | 24 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 345.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 931.00 | 17 670.00 | | 34 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 868.00 | 41 670.00 | | 99 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 983.00 | 116 873.00 | | 194 983.00 |
EA Autres dettes | 43 431.00 | 49 570.00 | | 43 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 213.00 | 231 129.00 | | 373 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 556.00 | 314 782.00 | | 397 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 517.00 | | 9 600.00 | 76 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 6 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 83 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 571.00 | | 4 000.00 | 34 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 946.00 | | 5 600.00 | 3 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 139.00 | 5 181.00 | | 22 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 139.00 | 5 181.00 | | 22 139.00 |