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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 721.00 | 52 616.00 | 4 105.00 | 56 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 667.00 | 17 426.00 | 2 241.00 | 19 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 389.00 | 70 042.00 | 36 346.00 | 106 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BT Marchandises | 119 492.00 | 2 212.00 | 117 280.00 | 119 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 064.00 | 2 504.00 | 41 560.00 | 44 064.00 |
BZ Autres créances | 25 162.00 | | 25 162.00 | 25 162.00 |
CF Disponibilités | 19 729.00 | | 19 729.00 | 19 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 488.00 | 4 716.00 | 210 772.00 | 215 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 878.00 | 74 758.00 | 247 119.00 | 321 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 746.00 | -49 275.00 | | -59 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 567.00 | -10 470.00 | | 2 567.00 |
DL TOTAL (I) | -27 178.00 | -29 746.00 | | -27 178.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 216.00 | 12 715.00 | | 24 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 774.00 | 210 009.00 | | 177 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 412.00 | 75 739.00 | | 65 412.00 |
EA Autres dettes | 1 893.00 | 1 463.00 | | 1 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 297.00 | 299 927.00 | | 269 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 119.00 | 280 181.00 | | 247 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 011.00 | 279 279.00 | | 206 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500 558.00 | | 1 500 558.00 | 1 500 558.00 |
FG Production vendue services | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 949.00 | | 1 501 949.00 | 1 501 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 810.00 | |
GE Autres charges | | | 2 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 908.00 | 1 394.00 | | 1 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 233.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 233.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 233.00 | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 569.00 | 1 589 478.00 | | 1 520 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 001.00 | 1 599 948.00 | | 1 518 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 567.00 | -10 470.00 | | 2 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 389.00 | | | 106 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 389.00 | | | 76 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 178.00 | 6 864.00 | | 63 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 178.00 | 6 864.00 | | 63 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 5 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 802.00 | 2 212.00 | 6 802.00 | 6 802.00 |
6T Sur comptes clients | 4 600.00 | 598.00 | 2 694.00 | 4 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 402.00 | 2 810.00 | 9 496.00 | 11 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 402.00 | 2 810.00 | 14 496.00 | 21 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 810.00 | 9 496.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 774.00 | 177 774.00 | | 177 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 716.00 | 12 976.00 | 740.00 | 13 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
UX Autres créances clients | 41 302.00 | | | 41 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VB T. V. A. | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
VC Groupe et associés | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
VI Groupe et associés | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 987.00 | 72 987.00 | | 72 987.00 |
VW T.V.A. | 27 187.00 | 24 641.00 | 2 546.00 | 27 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 297.00 | 266 011.00 | 3 286.00 | 269 297.00 |