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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 721.00 | 46 833.00 | 9 888.00 | 56 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 667.00 | 16 344.00 | 3 322.00 | 19 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 389.00 | 63 178.00 | 43 210.00 | 106 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BT Marchandises | 132 593.00 | 6 802.00 | 125 791.00 | 132 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 525.00 | 4 600.00 | 35 925.00 | 40 525.00 |
BZ Autres créances | 32 007.00 | | 32 007.00 | 32 007.00 |
CF Disponibilités | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 372.00 | 11 402.00 | 236 970.00 | 248 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 761.00 | 74 580.00 | 280 181.00 | 354 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 275.00 | -34 694.00 | | -49 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 470.00 | -14 581.00 | | -10 470.00 |
DL TOTAL (I) | -29 746.00 | -19 275.00 | | -29 746.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 725.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 715.00 | 64 215.00 | | 12 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 009.00 | 176 411.00 | | 210 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 739.00 | 45 000.00 | | 75 739.00 |
EA Autres dettes | 1 463.00 | 2 583.00 | | 1 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 927.00 | 303 935.00 | | 299 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 181.00 | 294 659.00 | | 280 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 577 590.00 | | 1 577 590.00 | 1 577 590.00 |
FG Production vendue services | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 155.00 | | 1 579 155.00 | 1 579 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 138 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 338.00 | |
GE Autres charges | | | 2 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 394.00 | 2 355.00 | | 1 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | 422.00 | | 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | 63.00 | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | 63.00 | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233.00 | 43.00 | | 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 478.00 | 1 557 637.00 | | 1 589 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 948.00 | 1 572 218.00 | | 1 599 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 470.00 | -14 581.00 | | -10 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 389.00 | | | 106 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 389.00 | | | 76 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 187.00 | 9 991.00 | | 53 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 187.00 | 9 991.00 | | 53 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 736.00 | 6 802.00 | 5 736.00 | 5 736.00 |
6T Sur comptes clients | 1 386.00 | 3 536.00 | 322.00 | 1 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 122.00 | 10 338.00 | 6 058.00 | 7 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 122.00 | 10 338.00 | 6 058.00 | 17 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 338.00 | 6 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 009.00 | 210 009.00 | | 210 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 294.00 | 9 849.00 | 7 444.00 | 17 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UX Autres créances clients | 35 423.00 | | | 35 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VB T. V. A. | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
VC Groupe et associés | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
VI Groupe et associés | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 563.00 | 76 563.00 | | 76 563.00 |
VW T.V.A. | 33 380.00 | 20 177.00 | 13 203.00 | 33 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 927.00 | 279 279.00 | 20 647.00 | 299 927.00 |