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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 790.00 | 3 532.00 | 258.00 | 3 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 426.00 | 135 339.00 | 121 087.00 | 256 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 046.00 | 146 201.00 | 563 846.00 | 710 046.00 |
BT Marchandises | 346 532.00 | | 346 532.00 | 346 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 416.00 | | 66 416.00 | 66 416.00 |
BZ Autres créances | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
CF Disponibilités | 253 601.00 | | 253 601.00 | 253 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 765.00 | | 697 765.00 | 697 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 811.00 | 146 201.00 | 1 261 610.00 | 1 407 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 410.00 | -169 561.00 | | -89 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 896.00 | 80 151.00 | | 77 896.00 |
DL TOTAL (I) | -1 514.00 | -79 410.00 | | -1 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 668.00 | 485 020.00 | | 407 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 519.00 | 642 476.00 | | 654 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 121.00 | 201 714.00 | | 154 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 480.00 | 35 007.00 | | 34 480.00 |
EA Autres dettes | 12 336.00 | 31 709.00 | | 12 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 124.00 | 1 395 927.00 | | 1 263 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 610.00 | 1 316 517.00 | | 1 261 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 241.00 | 988 998.00 | | 935 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | 649.00 | | 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 469 442.00 | | 1 469 442.00 | 1 469 442.00 |
FG Production vendue services | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 246.00 | | 1 491 246.00 | 1 491 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 102.00 | |
GE Autres charges | | | 6 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 9 583.00 | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 9 583.00 | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 772.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 772.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 8 811.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199.00 | | | 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 065.00 | 1 365 865.00 | | 1 494 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 169.00 | 1 285 714.00 | | 1 416 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 896.00 | 80 151.00 | | 77 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 020.00 | | 1 950.00 | 715 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 924.00 | 710 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 924.00 | 260 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 330.00 | | | 447 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 190.00 | | 1 950.00 | 265 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 890.00 | 22 102.00 | 6 791.00 | 130 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 560.00 | 22 102.00 | 6 791.00 | 123 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 121.00 | 154 121.00 | | 154 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 66 416.00 | | | 66 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 193.00 | 79 310.00 | 324 737.00 | 407 193.00 |
VI Groupe et associés | 654 519.00 | 654 519.00 | | 654 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 115.00 | | | 77 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VP Divers | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 132.00 | 100 132.00 | | 100 132.00 |
VW T.V.A. | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 124.00 | 935 241.00 | 324 737.00 | 1 263 124.00 |