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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 631.00 | 123.00 | 508.00 | 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 742.00 | 123.00 | 2 620.00 | 2 742.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 448.00 | 24 500.00 | 8 948.00 | 33 448.00 |
BZ Autres créances | 614 182.00 | | 614 182.00 | 614 182.00 |
CF Disponibilités | 171 005.00 | | 171 005.00 | 171 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 823.00 | 24 500.00 | 794 323.00 | 818 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 566.00 | 24 623.00 | 796 943.00 | 821 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39.00 | | | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 514.00 | -89 410.00 | | -11 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 538.00 | 77 896.00 | | 349 538.00 |
DL TOTAL (I) | 348 024.00 | -1 514.00 | | 348 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 817.00 | 407 668.00 | | 174 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 586.00 | 654 519.00 | | 53 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 275.00 | 154 121.00 | | 56 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 961.00 | 34 480.00 | | 161 961.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | 12 336.00 | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 919.00 | 1 263 124.00 | | 448 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 943.00 | 1 261 610.00 | | 796 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 524.00 | 935 241.00 | | 318 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875.00 | 475.00 | | 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166 828.00 | | 1 166 828.00 | 1 166 828.00 |
FG Production vendue services | 22 499.00 | | 22 499.00 | 22 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 327.00 | | 1 189 327.00 | 1 189 327.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 346 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 500.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 229.00 | 33.00 | | 2 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 977 500.00 | | | 977 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 979 729.00 | 33.00 | | 979 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 554 926.00 | 133.00 | | 554 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556 071.00 | 133.00 | | 556 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423 658.00 | -100.00 | | 423 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 421.00 | 199.00 | | 168 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 310.00 | 1 494 065.00 | | 2 173 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 773.00 | 1 416 169.00 | | 1 823 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 538.00 | 77 896.00 | | 349 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 046.00 | | 2 742.00 | 710 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710 046.00 | 2 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 447 330.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 216.00 | 2 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 330.00 | | | 447 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 216.00 | | 2 742.00 | 260 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 201.00 | 9 042.00 | 155 120.00 | 146 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 871.00 | 9 042.00 | 147 790.00 | 138 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 275.00 | 56 275.00 | | 56 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 791.00 | 155 791.00 | | 155 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 942.00 | 43 547.00 | 130 395.00 | 173 942.00 |
VI Groupe et associés | 53 586.00 | 53 586.00 | | 53 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 290.00 | | | 41 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 688.00 | | | 610 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 818.00 | 647 818.00 | | 647 818.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 919.00 | 318 524.00 | 130 395.00 | 448 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |