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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 590.00 | 26 100.00 | 6 490.00 | 32 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 053.00 | 893.00 | 40 160.00 | 41 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 728.00 | 27 673.00 | 1 911 055.00 | 1 938 728.00 |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BT Marchandises | 180 839.00 | 5 000.00 | 175 839.00 | 180 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
CF Disponibilités | 264 184.00 | | 264 184.00 | 264 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 289.00 | 5 000.00 | 504 289.00 | 509 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 017.00 | 32 673.00 | 2 415 344.00 | 2 448 017.00 |
CU Autres participations | 1 860 100.00 | | 1 860 100.00 | 1 860 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 861 000.00 | 1 861 000.00 | | 1 861 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 821.00 | 11 421.00 | | 14 821.00 |
DG Autres réserves | 230 991.00 | 216 848.00 | | 230 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 372.00 | 67 543.00 | | 149 372.00 |
DL TOTAL (I) | 2 256 185.00 | 2 156 812.00 | | 2 256 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 976.00 | 51 985.00 | | 73 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 008.00 | 65 519.00 | | 68 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 7 291.00 | | 8 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 897.00 | 8 889.00 | | 8 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 159.00 | 133 684.00 | | 159 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 344.00 | 2 290 496.00 | | 2 415 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 172.00 | 99 759.00 | | 110 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
FG Production vendue services | 128 520.00 | | 128 520.00 | 128 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 770.00 | | 189 770.00 | 189 770.00 |
FM Production stockée | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 729.00 | 1 470.00 | | 2 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 353.00 | 1 652.00 | | 3 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 496.00 | | | 130 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 791.00 | | | 139 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 209.00 | | | 45 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 406.00 | 249 161.00 | | 525 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 034.00 | 181 619.00 | | 376 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 372.00 | 67 543.00 | | 149 372.00 |