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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 215.00 | 31 144.00 | 71.00 | 31 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 986.00 | 37 182.00 | 13 804.00 | 50 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 187.00 | 69 006.00 | 18 181.00 | 87 187.00 |
BN En cours de production de biens | 79 280.00 | | 79 280.00 | 79 280.00 |
BT Marchandises | 219 048.00 | | 219 048.00 | 219 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CF Disponibilités | 2 047 973.00 | | 2 047 973.00 | 2 047 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 247.00 | | 2 393 247.00 | 2 393 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 434.00 | 69 006.00 | 2 411 428.00 | 2 480 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 861 000.00 | 1 861 000.00 | | 1 861 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 095.00 | 45 522.00 | | 61 095.00 |
DG Autres réserves | 302 815.00 | 532 907.00 | | 302 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 743.00 | -114 519.00 | | -5 743.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 167.00 | 2 324 910.00 | | 2 219 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 168.00 | 11 401.00 | | 3 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 870.00 | 150 237.00 | | 166 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 325.00 | 8 922.00 | | 9 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 952.00 | 13 554.00 | | 11 952.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | 1 240.00 | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 261.00 | 185 355.00 | | 192 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 428.00 | 2 510 265.00 | | 2 411 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 261.00 | 181 554.00 | | 192 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 384.00 | | | 171 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 197.00 | 87 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 197.00 | 82 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 398.00 | | | 166 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 468.00 | 24 123.00 | 28 585.00 | 73 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 788.00 | 24 123.00 | 28 585.00 | 72 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -5 022.00 | -5 022.00 | | -5 022.00 |
VI Groupe et associés | 166 868.00 | 166 868.00 | | 166 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 251.00 | 46 945.00 | 4 306.00 | 51 251.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 261.00 | 192 261.00 | | 192 261.00 |