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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 040.00 | 1 846.00 | 5 194.00 | 7 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 461.00 | 119 908.00 | 25 553.00 | 145 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 903.00 | 122 155.00 | 30 747.00 | 152 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BZ Autres créances | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CF Disponibilités | 78 697.00 | | 78 697.00 | 78 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 738.00 | | 153 738.00 | 153 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 641.00 | 122 155.00 | 184 485.00 | 306 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 133 236.00 | 131 538.00 | | 133 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 822.00 | 1 697.00 | | -4 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
DL TOTAL (I) | 132 291.00 | 134 336.00 | | 132 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 998.00 | 47 889.00 | | 22 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971.00 | 585.00 | | 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 181.00 | 35 473.00 | | 26 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 042.00 | 3 533.00 | | 2 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 194.00 | 88 700.00 | | 52 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 485.00 | 223 037.00 | | 184 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 868.00 | 65 868.00 | | 34 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 179 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | | | 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 013.00 | 259 136.00 | | 259 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 835.00 | 257 438.00 | | 263 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 822.00 | 1 697.00 | | -4 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 653.00 | | 6 250.00 | 146 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791.00 | | 6 250.00 | 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 862.00 | | | 145 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 007.00 | 30 148.00 | | 92 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791.00 | 1 056.00 | | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 216.00 | 29 092.00 | | 91 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
UX Autres créances clients | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 999.00 | 5 673.00 | 17 325.00 | 22 999.00 |
VI Groupe et associés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 194.00 | 34 869.00 | 17 325.00 | 52 194.00 |