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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 348 119.00 | 116 880.00 | 231 239.00 | 348 119.00 |
040 Immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 328.00 | 127 078.00 | 231 250.00 | 358 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
072 Créances – Autres | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 613 807.00 | | 613 807.00 | 613 807.00 |
084 Disponibilités | 105 018.00 | | 105 018.00 | 105 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 750 926.00 | | 750 926.00 | 750 926.00 |
110 Total général Actif | 1 109 254.00 | 127 078.00 | 982 176.00 | 1 109 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 414 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 242 938.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 27 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 685 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 982 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 398.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 168.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 84 459.00 | | | 84 459.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 931.00 | | | 257 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 398.00 | | | 100 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156 529.00 | | | 156 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 136 162.00 | | | 136 162.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 231.00 | | | 2 231.00 |