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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
AH Fonds commercial | 95 409.00 | | 95 409.00 | 95 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 665.00 | 14 893.00 | 15 772.00 | 30 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 213.00 | 1 638.00 | 1 575.00 | 3 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 978.00 | 26 968.00 | 114 010.00 | 140 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CF Disponibilités | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 681.00 | 26 968.00 | 128 713.00 | 155 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 362.00 | 11 587.00 | | 26 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 297.00 | 14 775.00 | | 4 297.00 |
DL TOTAL (I) | 33 658.00 | 29 362.00 | | 33 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 154.00 | 43 998.00 | | 38 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 310.00 | 12 383.00 | | 16 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 847.00 | 14 264.00 | | 6 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 055.00 | 102 645.00 | | 95 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 713.00 | 132 007.00 | | 128 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 173.00 | 2 448.00 | | 50 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 810.00 | 2 448.00 | | 35 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 2 170.00 | | 99.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 297.00 | 14 775.00 | | 4 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 665.00 | 6 696.00 | 5 390.00 | 25 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 227.00 | 6 696.00 | 5 390.00 | 15 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 454.00 | | | 36 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 490.00 | 11 236.00 | 1 254.00 | 12 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 055.00 | 58 600.00 | | 95 055.00 |