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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
AH Fonds commercial | 95 409.00 | | 95 409.00 | 95 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 765.00 | 18 278.00 | 13 487.00 | 31 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 863.00 | 2 032.00 | 1 831.00 | 3 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 728.00 | 30 747.00 | 111 981.00 | 142 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BZ Autres créances | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
CF Disponibilités | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 203.00 | | 25 203.00 | 25 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 932.00 | 30 747.00 | 137 184.00 | 167 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 658.00 | 26 362.00 | | 30 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 207.00 | 4 297.00 | | 11 207.00 |
DL TOTAL (I) | 44 865.00 | 33 658.00 | | 44 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 001.00 | 38 154.00 | | 58 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 33 744.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 483.00 | 16 310.00 | | 13 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 835.00 | 6 847.00 | | 17 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 319.00 | 95 055.00 | | 92 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 184.00 | 128 713.00 | | 137 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 154 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 597.00 | 50 173.00 | | 10 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 14 363.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 742.00 | 35 810.00 | | 9 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | 99.00 | | 1 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 644.00 | 148 037.00 | | 172 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 437.00 | 143 740.00 | | 161 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 207.00 | 4 297.00 | | 11 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 978.00 | | | 140 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 878.00 | | | 33 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 968.00 | 3 779.00 | | 26 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 530.00 | 3 779.00 | | 16 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 001.00 | 13 583.00 | 44 417.00 | 58 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 528.00 | | | 47 528.00 |
VP Divers | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 833.00 | 9 578.00 | 1 254.00 | 10 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 319.00 | 47 902.00 | 44 417.00 | 92 319.00 |