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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 427.00 | 4 298.00 | 4 129.00 | 8 427.00 |
040 Immobilisations financières | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 128.00 | 8 708.00 | 8 419.00 | 17 128.00 |
060 Stock marchandises | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
072 Créances – Autres | 43 538.00 | | 43 538.00 | 43 538.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 951.00 | | 52 951.00 | 52 951.00 |
110 Total général Actif | 70 078.00 | 8 708.00 | 61 370.00 | 70 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 876.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 644.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 34 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 659.00 | 96 379.00 | | 102 659.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 713.00 | 868.00 | | 2 713.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 4.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 103.00 | 97 251.00 | | 108 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 874.00 | 40 936.00 | | 63 874.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -132.00 | 2 063.00 | | -132.00 |
242 Autres charges externes. | 25 536.00 | 21 670.00 | | 25 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 541.00 | 1 897.00 | | 1 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 000.00 | 13 755.00 | | 14 000.00 |
252 Charges sociales | 6 599.00 | 5 572.00 | | 6 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 881.00 | 3 083.00 | | 1 881.00 |
262 Autres charges | 515.00 | 104.00 | | 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 815.00 | 89 080.00 | | 113 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 712.00 | 8 171.00 | | -5 712.00 |
294 Charges financières | 309.00 | 708.00 | | 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | 96.00 | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 148.00 | 7 367.00 | | -6 148.00 |