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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 3 303.00 | 2 697.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 254.00 | 32 501.00 | 37 752.00 | 70 254.00 |
040 Immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 873.00 | 35 805.00 | 43 069.00 | 78 873.00 |
060 Stock marchandises | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
072 Créances – Autres | 47 985.00 | | 47 985.00 | 47 985.00 |
084 Disponibilités | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 546.00 | | 63 546.00 | 63 546.00 |
110 Total général Actif | 142 419.00 | 35 805.00 | 106 614.00 | 142 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 911.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -64 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 720.00 | 185 112.00 | | 217 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 282.00 | 3 394.00 | | 1 282.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1 257.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 009.00 | 189 764.00 | | 219 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 999.00 | 102 142.00 | | 109 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 677.00 | -3 829.00 | | 3 677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 236.00 | 210.00 | | 236.00 |
242 Autres charges externes. | 47 912.00 | 35 218.00 | | 47 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 016.00 | 2 452.00 | | 3 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 734.00 | 38 587.00 | | 64 734.00 |
252 Charges sociales | 6 955.00 | 9 572.00 | | 6 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 752.00 | 10 554.00 | | 10 752.00 |
262 Autres charges | 1 173.00 | 1 853.00 | | 1 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 454.00 | 196 758.00 | | 248 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 445.00 | -6 994.00 | | -29 445.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 521.00 | | |
294 Charges financières | 80.00 | 69.00 | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 966.00 | 121.00 | | 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 491.00 | 5 337.00 | | -30 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 690.00 | | | 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 183.00 | | | 78 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 690.00 | | | 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 950.00 | | | 42 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |