| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 443 250.00 | | 443 250.00 | 443 250.00 |
AP Constructions | 1 227 135.00 | 161 884.00 | 1 065 251.00 | 1 227 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 007.00 | 4 757.00 | 4 250.00 | 9 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 125.00 | 29 541.00 | 27 584.00 | 57 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 255.00 | 196 182.00 | 1 543 073.00 | 1 739 255.00 |
CF Disponibilités | 76 533.00 | | 76 533.00 | 76 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 494.00 | | 78 494.00 | 78 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 749.00 | 196 182.00 | 1 621 567.00 | 1 817 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 226.00 | -68 502.00 | | -80 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 285.00 | -11 724.00 | | -13 285.00 |
DL TOTAL (I) | -43 511.00 | -30 226.00 | | -43 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 652 100.00 | 1 752 100.00 | | 1 652 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 903.00 | 6 993.00 | | 12 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | | | 75.00 |
EA Autres dettes | | 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 665 078.00 | 1 759 314.00 | | 1 665 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 567.00 | 1 729 088.00 | | 1 621 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 078.00 | 1 759 314.00 | | 1 665 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 294.00 | | 60 294.00 | 60 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 294.00 | | 60 294.00 | 60 294.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 294.00 | 59 770.00 | | 60 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 580.00 | 71 494.00 | | 73 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 285.00 | -11 724.00 | | -13 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 532.00 | | 5 723.00 | 1 733 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 739 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 739 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733 532.00 | | 5 723.00 | 1 733 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 380.00 | 49 802.00 | | 146 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 380.00 | 49 802.00 | | 146 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 078.00 | 1 665 078.00 | | 1 665 078.00 |