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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 443 250.00 | | 443 250.00 | 443 250.00 |
AP Constructions | 1 232 331.00 | 326 213.00 | 906 118.00 | 1 232 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 007.00 | 8 553.00 | 454.00 | 9 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 474.00 | 56 166.00 | 13 308.00 | 69 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 063.00 | 390 932.00 | 1 363 130.00 | 1 754 063.00 |
BZ Autres créances | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CF Disponibilités | 52 094.00 | | 52 094.00 | 52 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 718.00 | | 52 718.00 | 52 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 780.00 | 390 932.00 | 1 415 848.00 | 1 806 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
DH Report à nouveau | -18 066.00 | | | -18 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 752.00 | -18 066.00 | | -17 752.00 |
DL TOTAL (I) | 27 156.00 | 44 908.00 | | 27 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382 100.00 | 1 382 100.00 | | 1 382 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 294.00 | 7 770.00 | | 6 294.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 692.00 | 1 389 870.00 | | 1 388 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 848.00 | 1 434 778.00 | | 1 415 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 692.00 | 1 389 870.00 | | 1 388 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 508.00 | | 51 508.00 | 50 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 508.00 | | 51 508.00 | 50 508.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 288.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -288.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 509.00 | 58 654.00 | | 51 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 261.00 | 76 721.00 | | 69 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 752.00 | -18 066.00 | | -17 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 818.00 | | 3 245.00 | 1 750 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 754 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 754 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 818.00 | | 3 245.00 | 1 750 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 735.00 | 48 197.00 | | 342 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 735.00 | 48 197.00 | | 342 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 692.00 | 1 388 692.00 | | 1 388 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 354.00 | 2 305.00 | | 2 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 877.00 | 10 576.00 | | 1 877.00 |
ST Autres comptes | 3 124.00 | 2 833.00 | | 3 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 075.00 | 8 541.00 | | 11 075.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 557.00 | 4 135.00 | | 2 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | 76.00 | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 431.00 | 2 381.00 | | 2 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 633.00 | 26 086.00 | | 18 633.00 |