| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 243.00 | | 50 243.00 | 50 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 048.00 | 28 963.00 | 1 086.00 | 30 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 665.00 | 41 100.00 | 9 565.00 | 50 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 106.00 | 70 063.00 | 95 043.00 | 165 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 805.00 | | 239 805.00 | 239 805.00 |
BZ Autres créances | 299 765.00 | | 299 765.00 | 299 765.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 098.00 | | 544 098.00 | 544 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 204.00 | 70 063.00 | 639 141.00 | 709 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 325.00 | 62 325.00 | | 62 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 461 964.00 | 455 795.00 | | 461 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 963.00 | 6 169.00 | | 27 963.00 |
DL TOTAL (I) | 563 634.00 | 535 671.00 | | 563 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794.00 | | | 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 493.00 | 49 699.00 | | 20 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 691.00 | 11 924.00 | | 9 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 531.00 | 40 409.00 | | 44 531.00 |
EA Autres dettes | | 3 843.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 507.00 | 105 875.00 | | 75 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 141.00 | 641 546.00 | | 639 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 631.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | 2 268.00 | | 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | 2 872.00 | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -919.00 | -2 872.00 | | -919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 000.00 | 96 035.00 | | 96 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 037.00 | 89 866.00 | | 68 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 963.00 | 6 169.00 | | 27 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 150.00 | | 160.00 | 166 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 204.00 | 165 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 204.00 | 80 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 295.00 | | | 66 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 918.00 | | | 81 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 937.00 | | 160.00 | 17 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 637.00 | 3 631.00 | 1 204.00 | 67 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 637.00 | 3 631.00 | 1 204.00 | 67 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
UX Autres créances clients | 239 805.00 | | | 239 805.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | | | 696.00 |
VC Groupe et associés | 298 759.00 | | | 298 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 493.00 | | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 196.00 | 544 098.00 | 18 097.00 | 562 196.00 |
VW T.V.A. | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 507.00 | 75 507.00 | | 75 507.00 |