| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 243.00 | | 50 243.00 | 50 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 298.00 | 27 983.00 | 316.00 | 28 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 520.00 | 42 042.00 | 7 478.00 | 49 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 034.00 | 70 025.00 | 92 009.00 | 162 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 007.00 | 65 500.00 | 49 507.00 | 115 007.00 |
BZ Autres créances | 231 630.00 | | 231 630.00 | 231 630.00 |
CF Disponibilités | 182 538.00 | | 182 538.00 | 182 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 529 175.00 | 65 500.00 | 463 675.00 | 529 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 208.00 | 135 525.00 | 555 683.00 | 691 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 325.00 | 62 325.00 | | 62 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 489 927.00 | 461 964.00 | | 489 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 811.00 | 27 963.00 | | -114 811.00 |
DL TOTAL (I) | 448 823.00 | 563 634.00 | | 448 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 794.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 387.00 | 20 493.00 | | 35 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 326.00 | 9 691.00 | | 12 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 746.00 | 44 531.00 | | 55 746.00 |
EA Autres dettes | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 860.00 | 75 507.00 | | 106 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 683.00 | 639 141.00 | | 555 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 860.00 | 75 507.00 | | 106 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 794.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 306.00 | | 83 306.00 | 83 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 306.00 | | 83 306.00 | 83 306.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | 919.00 | | 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | 919.00 | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 780.00 | -919.00 | | 3 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 921.00 | 96 000.00 | | 87 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 732.00 | 68 037.00 | | 202 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 811.00 | 27 963.00 | | -114 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 106.00 | | | 165 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178.00 | 17 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 073.00 | 162 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 895.00 | 77 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 295.00 | | | 66 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 714.00 | | | 80 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 063.00 | 2 857.00 | 2 895.00 | 70 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 063.00 | 2 857.00 | 2 895.00 | 70 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 65 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
UX Autres créances clients | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 800.00 | | | 104 800.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | | | 628.00 |
VC Groupe et associés | 230 802.00 | | | 230 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 557.00 | 346 637.00 | 17 920.00 | 364 557.00 |
VW T.V.A. | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 860.00 | 106 860.00 | | 106 860.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |