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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 389.00 | 84 301.00 | 75 088.00 | 159 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 843.00 | 3 387.00 | 8 456.00 | 11 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 071.00 | 87 787.00 | 91 284.00 | 179 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
BN En cours de production de biens | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 438.00 | 1 065.00 | 64 373.00 | 65 438.00 |
BZ Autres créances | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 037.00 | 1 065.00 | 112 972.00 | 114 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 108.00 | 88 852.00 | 204 256.00 | 293 108.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 32 792.00 | 637.00 | | 32 792.00 |
DH Report à nouveau | | -42 442.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 125.00 | 32 155.00 | | 6 125.00 |
DL TOTAL (I) | 60 917.00 | 54 792.00 | | 60 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 820.00 | 99 423.00 | | 78 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 811.00 | 21 211.00 | | 4 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 826.00 | 39 457.00 | | 35 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 542.00 | 39 029.00 | | 23 542.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | 1 023.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 339.00 | 200 145.00 | | 143 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 256.00 | 254 937.00 | | 204 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 357 135.00 | | 357 135.00 | 357 135.00 |
FG Production vendue services | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 968.00 | | 370 968.00 | 370 968.00 |
FM Production stockée | | | -813.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 065.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 194.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 103.00 | 3 194.00 | | 4 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 30.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 2 914.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 863.00 | 280.00 | | 3 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | 5 674.00 | | 1 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 564.00 | 366 575.00 | | 377 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 440.00 | 334 420.00 | | 371 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 125.00 | 32 155.00 | | 6 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 773.00 | | 6 298.00 | 172 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98.00 | | | 98.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 935.00 | | 6 298.00 | 164 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 373.00 | 22 414.00 | | 65 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 275.00 | 22 414.00 | | 65 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 065.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 065.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 065.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
UX Autres créances clients | 64 160.00 | | | 64 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VB T. V. A. | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 634.00 | 21 469.00 | 51 838.00 | 78 634.00 |
VI Groupe et associés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 647.00 | 92 582.00 | 1 065.00 | 93 647.00 |
VW T.V.A. | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 339.00 | 86 174.00 | 51 838.00 | 143 339.00 |