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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 758.00 | 19 578.00 | 180.00 | 19 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 494.00 | 168 408.00 | 5 086.00 | 173 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 047.00 | 19 219.00 | 18 827.00 | 38 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 039.00 | 207 205.00 | 31 833.00 | 239 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 928.00 | | 36 928.00 | 36 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 959.00 | | 287 959.00 | 287 959.00 |
BZ Autres créances | 24 831.00 | | 24 831.00 | 24 831.00 |
CF Disponibilités | 88 266.00 | | 88 266.00 | 88 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 382.00 | | 484 382.00 | 484 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 421.00 | 207 205.00 | 516 216.00 | 723 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 132 298.00 | 96 255.00 | | 132 298.00 |
DH Report à nouveau | | -16 976.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 208.00 | 53 018.00 | | 94 208.00 |
DL TOTAL (I) | 243 506.00 | 149 298.00 | | 243 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 867.00 | 6 137.00 | | 39 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 866.00 | 11 285.00 | | 33 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 177.00 | 75 822.00 | | 80 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 799.00 | 99 543.00 | | 118 799.00 |
EA Autres dettes | | 5 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 710.00 | 197 795.00 | | 272 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 216.00 | 347 092.00 | | 516 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 859.00 | | | 232 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 262.00 | 9 783.00 | 1 839.00 | 199 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 427.00 | 249.00 | 98.00 | 19 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 835.00 | 9 534.00 | 1 741.00 | 179 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 177.00 | 80 177.00 | | 80 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 799.00 | 118 799.00 | | 118 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 866.00 | 33 866.00 | | 33 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
UX Autres créances clients | 287 959.00 | 287 959.00 | | 287 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 867.00 | 17.00 | 37 800.00 | 39 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 886.00 | | | 41 886.00 |
VP Divers | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 113.00 | 321 388.00 | 7 725.00 | 329 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 710.00 | 232 859.00 | 37 800.00 | 272 710.00 |