| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 851 349.00 | | 851 349.00 | 851 349.00 |
BZ Autres créances | 1 013 439.00 | | 1 013 439.00 | 1 013 439.00 |
CF Disponibilités | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 336.00 | | 1 017 336.00 | 1 017 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 685.00 | | 1 868 685.00 | 1 868 685.00 |
CU Autres participations | 851 349.00 | | 851 349.00 | 851 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 842 600.00 | 1 842 600.00 | | 1 842 600.00 |
DH Report à nouveau | -31 322.00 | -5 102.00 | | -31 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 426.00 | -26 220.00 | | -21 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 252.00 | 1 833 678.00 | | 1 812 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 24.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 210.00 | 4 429.00 | | 7 210.00 |
EA Autres dettes | 45 597.00 | 29 149.00 | | 45 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 433.00 | 37 202.00 | | 56 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 685.00 | 1 870 880.00 | | 1 868 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 872.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 427.00 | 26 228.00 | | 21 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 426.00 | -26 220.00 | | -21 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 394.00 | | 851 349.00 | 1 857 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 857 394.00 | 851 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 857 394.00 | 851 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 857 394.00 | | 851 349.00 | 1 857 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VC Groupe et associés | 1 013 439.00 | | | 1 013 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 38 203.00 | 38 203.00 | | 38 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 439.00 | 1 013 439.00 | | 1 013 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 433.00 | 56 433.00 | | 56 433.00 |