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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 851 349.00 | | 851 349.00 | 851 349.00 |
BZ Autres créances | 939 756.00 | | 939 756.00 | 939 756.00 |
CF Disponibilités | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 949.00 | | 939 949.00 | 939 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 298.00 | | 1 791 298.00 | 1 791 298.00 |
CU Autres participations | 851 349.00 | | 851 349.00 | 851 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 842 600.00 | 1 842 600.00 | | 1 842 600.00 |
DH Report à nouveau | -82 952.00 | -69 788.00 | | -82 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 341.00 | -13 165.00 | | -15 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 706.00 | 1 782 048.00 | | 1 766 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 016.00 | 7 126.00 | | 8 016.00 |
EA Autres dettes | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 591.00 | 23 701.00 | | 24 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 298.00 | 1 805 749.00 | | 1 791 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 341.00 | 13 165.00 | | 15 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 341.00 | -13 165.00 | | -15 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 349.00 | | | 851 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 349.00 | | | 851 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VC Groupe et associés | 939 680.00 | 939 680.00 | | 939 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VP Divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 756.00 | 939 756.00 | | 939 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |