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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 9 722.00 | 40 278.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 000.00 | 9 722.00 | 43 278.00 | 53 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
072 Créances – Autres | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
084 Disponibilités | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 410.00 | | 47 410.00 | 47 410.00 |
110 Total général Actif | 100 410.00 | 9 722.00 | 90 688.00 | 100 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
132 Autres réserves | | | 18 041.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 756.00 | 201 192.00 | | 299 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 756.00 | 201 192.00 | | 299 756.00 |
242 Autres charges externes. | 231 804.00 | 186 250.00 | | 231 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 784.00 | 365.00 | | 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 430.00 | 9 500.00 | | 18 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 019.00 | 196 116.00 | | 275 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 737.00 | 5 077.00 | | 24 737.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
294 Charges financières | 163.00 | 676.00 | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 746.00 | 660.00 | | 5 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 571.00 | 3 741.00 | | 32 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 643.00 | | | 14 643.00 |