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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 26 389.00 | 23 611.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 000.00 | 26 389.00 | 26 611.00 | 53 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
072 Créances – Autres | 17 768.00 | | 17 768.00 | 17 768.00 |
084 Disponibilités | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 234.00 | | 39 234.00 | 39 234.00 |
110 Total général Actif | 92 234.00 | 26 389.00 | 65 845.00 | 92 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 612.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 361.00 | 299 756.00 | | 194 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 361.00 | 299 756.00 | | 194 361.00 |
242 Autres charges externes. | 176 480.00 | 231 804.00 | | 176 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 617.00 | 784.00 | | 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 24 000.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 16 667.00 | 18 430.00 | | 16 667.00 |
262 Autres charges | 522.00 | | | 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 285.00 | 275 019.00 | | 194 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76.00 | 24 737.00 | | 76.00 |
290 Produits exceptionnels | 151.00 | 28 500.00 | | 151.00 |
294 Charges financières | | 163.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 14 757.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 5 746.00 | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 192.00 | 32 571.00 | | 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 617.00 | | | 40 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 409.00 | | | 36 409.00 |